Dashboard mẫu · AI Agent cho Kế toán · Q1/2026

Phân tích KQKD: Actual vs Budget & YoY Trend

Dữ liệu mẫu gồm Q1/2024 Actual, Q1/2025 Actual, Q1/2026 Budget và Q1/2026 Actual. Mục tiêu: nhìn nhanh — có đạt kế hoạch không, tăng trưởng so với cùng kỳ ra sao, và lợi nhuận lệch do đâu.

Đơn vị: tỷ đồng · Số liệu minh họa

1. Actual vs Budget Q1/2026

Doanh thu vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế không đạt do giá vốn và chi phí bán hàng tăng mạnh.

Trọng tâm quản trị

2. Cảnh báo nhanh

Logic cảnh báo tự động dựa trên chênh lệch kế hoạch và thay đổi biên lợi nhuận.

Alert

3. Xu hướng doanh thu & lợi nhuận

So sánh cùng kỳ Q1 qua 3 năm, kèm Q1/2026 Budget.

YoY

4. Biên lợi nhuận

Biên gộp và biên ròng cho thấy chất lượng tăng trưởng.

Margin

5. Cơ cấu chi phí trên doanh thu

Chi phí nào đang ăn vào doanh thu và lợi nhuận?

Cost Ratio

6. Waterfall lệch LNST

Giải thích từ LNST Budget đến LNST Actual Q1/2026.

Variance Bridge

7. Bảng KQKD mẫu đầy đủ

Bảng nguồn để đối chiếu các chỉ số trên dashboard.

Source Table

8. Công thức chỉ số nên dùng

Có thể chuyển trực tiếp sang Excel / Google Sheets.

Formula

Actual vs BudgetActual / Budget - 1

% Hoàn thành kế hoạchActual / Budget

YoY GrowthActual Q1/2026 / Actual Q1/2025 - 1

Gross MarginLợi nhuận gộp / Doanh thu thuần

Operating MarginLợi nhuận thuần HĐKD / Doanh thu thuần

Net MarginLNST / Doanh thu thuần

OPEX / Revenue(Chi phí bán hàng + QLDN) / Doanh thu thuần

OPEX / Gross Profit(Chi phí bán hàng + QLDN) / Lợi nhuận gộp

AI Agent cho Kế toán 2026

Dashboard này được tạo bởi
AI Agent cho Kế toán

Bạn muốn tự động hóa báo cáo KQKD, phân tích Actual vs Budget và dự báo dòng tiền chỉ trong vài phút? Hệ thống AI Agent của chúng tôi làm việc đó mỗi tháng — không cần code, không cần chờ IT.

Về trang chủ hungai.asia Xem khóa học AI Agent

Tìm hiểu thêm tại hungai.asia · Liên hệ Zalo / Email để được tư vấn miễn phí